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财务经理工作计划

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人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,是时候认真思考计划该如何写了。下面是小编整理的财务经理工作计划范文,希望能够帮助到大家。

财务经理工作计划精选篇1

1、1-3日,根据财务主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告、

2、2号前往某职能部门配合调查工作

3、3日与销售、采购负责人碰头,落实7月公司销售、采购的计划完成指标,应收、应付、库存等营运资金的具体安排。总结上月在资金、物流等方面存在的问题,提出需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大,需要销售部门明确收款金额及到款日期,采购需要密切与财务沟通,以免资金集中支付。

4、7日,集团版块会议,6月份总结会议(集团实行矩阵式管理,除了各地公司的直属管理外,各事业部之间还实行同类别产品的横向管理),为时一小时,为此要提前做三小时的准备,包括所属于公司及版块间涉及应收、应付、库存等营运资金的相关指标完成情况,指出不足及改善的建议等,下月计划完成指标。

5、7日审核对外报送报表

6、9日向集团报送上月利润表

7、14日总经理会议,总结各公司及集团上月整体情况。且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算口径的不一致,会议之前,财务部需要根据各指标差异分别列出差异及原因说明。为此需要填报9大表,三页左右的文字说明。如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。

8、17号前组织部门全体同事共同完成09年半年公司经营及财务情况分析报告(15份报表,10页左右的文字分析报告说明全体同事共同耗时4-5天完成)。

9、13日陪同老板,销售总监及采购经理前往某客户处洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合作方案,对配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案

10、半年度业绩考核:20号之前逐一与本部门人员单独面谈,就其上半年取得的工作成绩,存在不足,下半年的工作计划等情况进行充分的沟通,并形成业绩考核报告。编写个人述职报告,部门工作总结等。还须参与公司全体人员的360度考核并挑选部分人员进行面谈,作出公平公正的评价。

11、15号之前会同公司老总,人力资源经理,对本月到期转正人员进行评核。

12、因为融资需要要不时与各银行搞好关系,并积极向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理,贸易融资部经理、审查官等,平均每月会面4-5次,每次2小时以上

13、新增的某银行综合授信约定于15号前审批下来,终于可以自行开具国际信用证,之前为此准备的资料估计超过8CM厚!批下来后的工作量更大。

14、本月到期三笔某银行的应收保理贷款。并新增申请放款3笔,需要跟进相应的还款时间

15、配合物流主管工作,约见各大车队老板进行座谈会,就目前所遇困难尤其是5-6月出现的几次重大发货延误事情双方作更深入的.检讨与要杜绝。

16、完成VIP客户对我司进行的并接待某客户8人的亲自考察工作

17、15号前,物流部门对上月事故或差错的总结分析及整改意见

18、27-29号前往集团参加半年度总结会议

19、编写下月资金计划表

20、日常工作包括但不限于:员工报销单据的审批,采购申请的审核,销售订单的确认,采购付款的审批,网上银行的授权审批,听取部属的工作汇报,各部门之间的沟通,突发事件的处理,审核新增客户、新供应商的资信,逾期应收款的催促,与客户、供应商的往来核对等。

财务经理工作计划精选篇2

20__年是我院创建二级医院关键的一年,为进一步提高我院财务工作综合质量,确保财务工作为医院建设和发展服务,积极为二级医院创建做好财务科相关工作准备,制订本年度财务工作计划如下:

一、加强财务制度建设

完善财务工作核心制度,规范痕迹管理。按创建二级医院标准完善财务相关工作制度。

二、加强财务能力建设

抓好财务相关人员素质教育,提高财务人员整体服务水平。年度组织财务人员岗位培训、专项培训等多项业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会,及时完成上报财务相关报表。

三、加强财务管理工作

1、落实财务工作职责。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目,建立账簿,进行会计核算,编制会计报表和财务分析报告。及时完成医保、农合账务核对、汇款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院及时报账,不出差错,无一遗漏。加强相关职能部门联系协调,争取优惠政策,为医院谋取最大经济利益。深入研究税收政策,合理避税增效。

2、强化财务控制职能。坚持医院财务开支审批流程,收支两条线,履行好财务控制管理职能。

3、加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期不定期深入科室了解医疗服务收费情况,及时解决收费中出现的问题。规范收费行为,确保合理收费,杜绝费用流失。

4、加强部门财务监管。落实财务工作相关制度,增强安全意识,对医院收费部门、相关科室加强监管,确保资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全,杜绝财务安全隐患。

5、加强经营成本核算。建全医疗成本管理和控制制度。对科室、部门实行全面综合财务考核,强化增收节支,降本增效,使科室、部门加强成本管理,确保优质、高效、低耗完成医院各项目标任务。

6、加强固定资产管理。建全医院固定资产管理制度,确保医院资产充分为医院带来经济效益。

四、作好财务分析报告

按时完成月、季、年度医院财务分析报表,及时让院领导准确掌握医院财务状况、经营成果和资金流量,为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的财务信息。

新的一年,要做的事情特别的多,无论是日常,还是管理,而且公司也是会在新的一年有更好的一个发展,我们财务部门也是要跟上公司的一个脚步,做好账,管好帐,为公司的发展去作出我们部门的贡献。

财务经理工作计划精选篇3

为了在财务工作中优化财务记账工序,提高记账效率。做到账务规范化操作,制作附件标准规定。月底对账清帐,确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。现制定以下财务工作计划。

一、进取优化工序,减少记账工作所耗用的精力

(1)由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足明细数据需求的,在总账能够做简化记账处理,各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理,现流程复杂,经优化能够到达原效果,记账更方便的,经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门,所以,对于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间。

(3)独立分部应当坚持银行存款的独立,收入、支出应当独立使用自我的账号,减少交叉入账,付账,以减少记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办理网银,财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。

二、提高财务规范化操作,满足长远的企业发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计,内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的供给,财务会计则是偏向于对投资者,外部监督部门的报告,所以,财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了准确反映企业的经济行为,我们会在内部管理会计中体现出来,这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强,财务也必须逐步走向正规化,以减少这部分差异,得到外部投资者,监督部门的认可。所以,在,财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结,同时制定新的报销凭据的标准,使公司的财务逐步走向正规化。

三、对账清帐,使得财务报表简明易了,更具解读性

账务清理是财务工作的重点,它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离,使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化,突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现,可是由于管理者并不必须精通会计,使得报表的阅读性不强,对账清帐使得每个科目的数据有据可查,明明白白,方便管理者阅读,方便会计人员跟踪核对,及时纠正错误,挽回损失。

四、支持预算管理,减少财务审批职责

预算控制是企业发展规划的重要组成部分,公司将全面启动预算管理,财务部主要负责汇总各部门预算,并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门,以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销,费用审批应由各部门领导自行把握,财务人员不对报销范畴,报销金额做审批(但实有异议的也能够提出),以减少财务人员与费用报销人的冲突。

财务经理工作计划精选篇4

一、日常工作内容:全面负责财务部的日常管理工作。

1、审核签批各种单据:每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。

2、编制月度资金使用计划:每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核,包括:

(1)会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。

(2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。(3)对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性,与对

外报表数据、口径的一致性

(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表:每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,车辆、手机费用汇总表,经济状况报表,现金、银行收支表,押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表:每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。

7、汇总财务分析:每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析,经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

9、负责公司财务管理及内部控制:负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、项目成本核算与控制:负责公司,根据公司业务发展的计划完成。

二、年度工作

1、组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度:制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行。

3、组织对公司财产的盘点:每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算:年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;

5、年度所得税汇算清缴:指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

6、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作:指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

9、年度审计工作:年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

10、证照年检工作:年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作:完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。

12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

三、权责范围:

权力:

经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有审核监督权;

对下属人员有业务指导权和考核权;

对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;

对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;

责任:

对公司财务计划的完成负监督实施责任;

对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;

对负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

因此由以上因素,要求财务经理具备以下能力:

1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作,大多数经理是不懂会计的,而会计要求和经营需要是有区别的,因此要有良好的表达和沟通能力,让他们明白不能胡来。

2、具有扎实的会计知识,当然具有CPA资格是的了。这样知识比较全面,工作起来考虑问题也会全面一些,能给人以可靠的感觉。

3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员,你得知道如何分配岗位,如何协调各人的工作,如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下,才能让大家服你。

4、具有外部协调能力。财务经理需要融资,需要和各个金融机构打交道,需要为企业发展弄钱,需要和税务部门打交道,这都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展:

财务经理工作计划精选篇5

__年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订__年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是__年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:__年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求。

财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为

我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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